Nos acercamos al Día de Acción de Gracias, que es muy conocido entre los seguidores de las pautas estacionales. Tiene su lógica. Las pautas en muchos ocasiones no son más que reflejo de la psicología humana, y esta psicología sufre muchos cambios en las cercanías de las festividades de cada país que tienen mucha importancia, y si hay un día importante en EEUU es éste. Vamos a comentar alguna de estas pautas.
Es un día muy especial en las costumbres de EEUU y a su alrededor se monta una pauta alcista muy conocida, por lo que los operadores en los días anteriores a esta jornada la suelen tener presente. Hay muchas subpautas estacionales conocidas que dan vuelta a esta festividad, pero una de las más destacadas es la que descubrieron hace 20 años los mayores estudiosos del mundo de pautas, la organización Hirsch y que sigue funcionando muy bien a lo largo de los años. Los Hirsch se dieron cuenta de que el día antes de esta fiesta y el día después eran casi siempre alcistas, seguramente condicionados por el mejor tono psicológico de los operadores en el entorno de una fiesta tan entrañable para ellos, casi al mismo nivel de la Navidad. La pauta de las fiestas es también conocida, se tiende a no vender en las vísperas de las fiestas, aunque lo que no es tan normal es después de las fiestas donde se tiende a vender. Tan sólo 7 veces en 43 años fue bajista el día previo a Acción de Gracias, sin ningún fallo entre 1965 y 1986. Tuvo que venir el crash de 1987 para que dejara de funcionar ese año. Posteriormente ha dado menos exactitud pero sigue yendo bien, menos el 2007 donde hubo muchos problemas. El año pasado salió muy alcista. Así que el conteo hasta el año pasado sería de 8 veces en 45 años bajista. El día después ha fallado 10 de 45 veces lo cual tampoco está nada mal. Pero hay que tener en cuenta a la vista de estas cifras, que como recomiendan los expertos como los Hirsch, lo ideal es estar en mercado los dos días, entrar si uno quiere probar suerte, cerca del cierre del día dos antes de la fiesta y salir cerca del cierre del día posterior a la fiesta. Con esta táctica tan sencilla atención a los resultados:
1.- Sólo se habría perdido dinero en ¡¡¡ 6 años de los 45 !!! Es decir, un porcentaje de aciertos del 87 %. En concreto, se había perdido un 2,4%, que es el drawdown máximo, en 1987, un año donde la bolsa en pleno crash no estaba para experimentos. El año 1990 con una pérdida mínima de 0,1%. El año 1991 con el 0,8% , el año 2000 otro año donde la bolsa empezaba a no estar para bromas con una pérdida del 0,4% y el año 2007 con una pérdida pequeña del 0,2 %.
2- El beneficio acumulado redondeando habría sido del 27% aproximadamente.
La explicación de este comportamiento es simplemente la forma de pensar de las personas, es una fiesta importante y da la sensación que el operador no lo escoge como un día donde tome decisiones de venta. Su ánimo está más centrado en la fiesta en sí. En este año cualquiera sabe con lo loco que está todo. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Es un día muy especial en las costumbres de EEUU y a su alrededor se monta una pauta alcista muy conocida, por lo que los operadores en los días anteriores a esta jornada la suelen tener presente. Hay muchas subpautas estacionales conocidas que dan vuelta a esta festividad, pero una de las más destacadas es la que descubrieron hace 20 años los mayores estudiosos del mundo de pautas, la organización Hirsch y que sigue funcionando muy bien a lo largo de los años. Los Hirsch se dieron cuenta de que el día antes de esta fiesta y el día después eran casi siempre alcistas, seguramente condicionados por el mejor tono psicológico de los operadores en el entorno de una fiesta tan entrañable para ellos, casi al mismo nivel de la Navidad. La pauta de las fiestas es también conocida, se tiende a no vender en las vísperas de las fiestas, aunque lo que no es tan normal es después de las fiestas donde se tiende a vender. Tan sólo 7 veces en 43 años fue bajista el día previo a Acción de Gracias, sin ningún fallo entre 1965 y 1986. Tuvo que venir el crash de 1987 para que dejara de funcionar ese año. Posteriormente ha dado menos exactitud pero sigue yendo bien, menos el 2007 donde hubo muchos problemas. El año pasado salió muy alcista. Así que el conteo hasta el año pasado sería de 8 veces en 45 años bajista. El día después ha fallado 10 de 45 veces lo cual tampoco está nada mal. Pero hay que tener en cuenta a la vista de estas cifras, que como recomiendan los expertos como los Hirsch, lo ideal es estar en mercado los dos días, entrar si uno quiere probar suerte, cerca del cierre del día dos antes de la fiesta y salir cerca del cierre del día posterior a la fiesta. Con esta táctica tan sencilla atención a los resultados:
1.- Sólo se habría perdido dinero en ¡¡¡ 6 años de los 45 !!! Es decir, un porcentaje de aciertos del 87 %. En concreto, se había perdido un 2,4%, que es el drawdown máximo, en 1987, un año donde la bolsa en pleno crash no estaba para experimentos. El año 1990 con una pérdida mínima de 0,1%. El año 1991 con el 0,8% , el año 2000 otro año donde la bolsa empezaba a no estar para bromas con una pérdida del 0,4% y el año 2007 con una pérdida pequeña del 0,2 %.
2- El beneficio acumulado redondeando habría sido del 27% aproximadamente.
La explicación de este comportamiento es simplemente la forma de pensar de las personas, es una fiesta importante y da la sensación que el operador no lo escoge como un día donde tome decisiones de venta. Su ánimo está más centrado en la fiesta en sí. En este año cualquiera sabe con lo loco que está todo. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
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