Este mes nos encontramos con grandes diferencias producidas por dos cosas fundamentales. La primera el haber empezado el trading el día 6 en lugar del día 1 como inicialmente tenía previsto. Perdí 3 días de trading que resultaron con excelentes resultados. La segunda ha sido la motivada por el rollover de las posiciones, que esta vez y sin que sirva de precedente ha sido a mi favor, perdiendo menos de lo que ha perdido el sistema. Las diferencias son las siguientes:
- sistema OTSE30: sin diferencias.
- sistema DCAM30: sistema -1.361 eur; real -4.012 eur ( perdidos de más -2.651 eur).
- sistema RTA30: sistema +1.943 eur; real +110 eur (dejados de ganar 1.833 eur).
- sistema CM20: sistema -240 eur; real -2.844 eur (perdidos de más -2.604 eur).
- el sistema DCAM120 no lo tengo en cuenta, pues ya decidí dejarlo aparcado y pasarlo de nuevo a fase de simulación.
Como vemos las diferencias son enormes, concretamente de 7.088 eur, entre lo perdido de más y lo dejado de ganar. Y solamente debido a esas dos circunstancias. El importe es bastante importante y desde luego el sufrimiento no sería ni de lejos el mismo. Es decir, según el sistema, de haber empezado el día 1 de septiembre hasta hoy con las operaciones cerradas, tendríamos un beneficio de 342 eur en los tres sistemas con diferencias y tenemos una abultada pérdida. ES IMPORTANTISIMO NO DEJAR DE HACER OPERACIONES DE LOS SISTEMAS. Aqui tenemos un ejemplo claro y práctico de este hecho.
No hay comentarios:
Publicar un comentario